ترید اتوماتیک با هوش مصنوعی: ماشین درآمدزایی شخصی خود را بسازید

بخش ۱: ترید اتوماتیک با هوش مصنوعی چیست؟ (فراتر از یک ربات ساده)

در ساده‌ترین تعریف، ترید اتوماتیک یا معاملات الگوریتمی، به سیستمی گفته می‌شود که بر اساس مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعریف شده، معاملات را به صورت خودکار و بدون دخالت انسان اجرا می‌کند. این قوانین می‌توانند بسیار ساده باشند، مانند “اگر میانگین متحرک ۵ روزه، میانگین ۲۰ روزه را به بالا قطع کرد، بخر”.

اما وقتی “هوش مصنوعی” (AI) وارد این معادله می‌شود، ما دیگر با یک ربات ساده و مکانیکی طرف نیستیم. ربات‌های قدیمی (که اغلب در پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر به عنوان اکسپرت شناخته می‌شوند) فقط می‌توانستند قوانین ثابتی را که به آنها داده شده بود، اجرا کنند. آنها مانند یک راننده هستند که فقط می‌توانند از یک نقشه از پیش تعیین شده پیروی کنند. اگر جاده تغییر کند یا یک مسیر میان‌بر جدید ایجاد شود، آنها قادر به تشخیص آن نیستند.

در مقابل، یک سیستم ترید اتوماتیک مبتنی بر AI، به خصوص مدل‌های یادگیری ماشین (Machine Learning)، مانند یک راننده هوشمند و باتجربه عمل می‌کند. این سیستم نه تنها از نقشه پیروی می‌کند، بلکه به طور مداوم در حال یادگیری از محیط اطراف است. این سیستم می‌تواند الگوها و روابط پنهانی را در داده‌های بازار کشف کند که حتی یک انسان آنها را به صورت دستی کدنویسی نکرده است. به عبارت دیگر، این سیستم می‌تواند مسیرهای جدید و بهینه‌تری برای رسیدن به مقصد (سود) پیدا کند.

• یاد می‌گیرد: یک سیستم AI می‌تواند با تحلیل نتایج معاملات گذشته خود (هم موفق و هم ناموفق)، به تدریج پارامترهای خود را بهینه کند. برای مثال، شاید کشف کند که استراتژی تقاطع میانگین متحرک در روزهای چهارشنبه بهتر از دوشنبه‌ها جواب می‌دهد و وزن معاملاتی خود را بر این اساس تنظیم کند. یا شاید تشخیص دهد که حد سود بهینه برای یک استراتژی خاص، ۱.۵ برابر ریسک اولیه است و این پارامتر را به طور خودکار تنظیم کند.
• تطبیق پیدا می‌کند: بازارها ماهیت پویایی دارند. یک استراتژی که در بازار صعودی و پررونق عالی عمل می‌کند، ممکن است در بازار خنثی و پرنوسان فاجعه‌بار باشد. یک سیستم هوشمند می‌تواند “رژیم بازار” فعلی را تشخیص دهد (مثلاً با اندازه‌گیری نوسانات از طریق اندیکاتور ATR) و به طور خودکار استراتژی مناسب آن رژیم را فعال کند. برای مثال، در بازار پرنوسان، ممکن است سیستم به طور خودکار حجم معاملات را کاهش دهد تا ریسک را کنترل کند.
• پیش‌بینی می‌کند: با استفاده از مدل‌های پیچیده آماری مانند رگرسیون یا شبکه‌های عصبی، سیستم تلاش می‌کند احتمالات حرکات بعدی قیمت را محاسبه کند. این پیش‌بینی قطعی نیست، بلکه یک برآورد احتمالی است که به سیستم برتری آماری (Edge) در بلندمدت می‌دهد. این مانند پیش‌بینی آب‌وهواست؛ هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت بگوید فردا باران می‌بارد، اما می‌توانند با احتمال ۸۰٪ آن را پیش‌بینی کنند و این به شما کمک می‌کند تصمیم بگیرید که چتر بردارید یا نه.

در واقع، ما از یک ماشین حساب ساده که فقط جمع و تفریق می‌کند، به یک مغز متفکر و در حال تکامل رسیده‌ایم که می‌تواند استراتژی خلق کند.