هنوز هیچ دوره ای اضافه نکرده اید.
فیبوناچی چیست؟ | کاربرد استراتژی های معاملاتی فیبوناچی
- 62 بازدید
فیبوناچی چیست و کاربرد های استراتژی های معاملاتی فیبوناچی توسط دانشکده بورس در این مقاله بررسی میشود :
فیبوناچی چیست ؟
فیبوناچی یک دنباله اعدادی است که توسط لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم میلادی کشف شد. این دنباله با عدد صفر و یک (۰ و ۱) آغاز میشود و هر عدد بعدی برابر با جمع دو عدد قبلی آن است. بنابراین، اعضای دنباله به صورت زیر است: ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴ و به همین ترتیب ادامه می‌یابد.
لئوناردو فیبوناچی :
لئوناردو فیبوناچی ریاضی دان بزرگ قرن 12 میلادی به مبحث بسیار مهم اعداد فیبوناچی پی برد.
او در کتابی به نام “کتاب حساب” این دنباله را معرفی کرد. فیبوناچی یکی از ریاضیدانان بزرگ اروپایی در زمان خود بود. و بزرگترین اثر وی کشف اعداد طلایی از روی حل مسئله ی زاد و ولد تعداد خرگوش ها بود.
کاربرد نسبت فیبوناچی در طبیعت
این دنباله در طبیعت و ساختارهای مختلف قابل مشاهده است و نسبت‌های معروفی که بر اساس فیبوناچی به دست می‌آیند، نشانگر اعتبار این دنباله و نسبت‌های آن در طبیعت است. برخی از این نسبت‌ها شامل نسبت طول به عرض ساختمان ها، نسبت قطر های گل‌ها، نسبت اندام های بدن انسان و غیره هستند.
نسبت فیبوناچی در طبیعت به طور گسترده‌ای مشاهده میشود و در بسیاری از الگوهای طبیعی و ساختارهای زنده نقش بسیار مهمی دارد. برخی از الگوهای طبیعی که با استفاده از نسبت فیبوناچی شناخته شده‌اند عبارتند از:
الگوی برگ ها :
در بسیاری از گیاهان، تعداد برگ‌ها در دوران رشد به صورت الگویی فیبوناچی است. به عنوان مثال، در برخی گل‌ها مثل برگ درختان سرخس ، تعداد برگ‌ها در یک لایه برابر با ۳۴ یا ۵۵ است.
الگوی گلبرگ ها :
در بسیاری از گل‌ها، تعداد گلبرگ ها نیز به صورت الگویی فیبوناچی است. به طور معمول، تعداد گلبرگ‌ها در یک گل به ۳ یا ۵ یا حتی ۸ می‌رسد.
الگوی DNA انسان :
در بدن انسان، ساختار مولکول DNA نیز به صورت الگویی فیبوناچی رشد می‌کنند.
الگوی کهکشان راه شیری :
در نظام آفرینش هم نسبت قرار گیری سیاره ها و ستاره ها در خود کهکشان از دنباله اعداد فیبوناچی نشات میگیرد.
الگو صدف حلزون :
در صدف حلزون نیز میتوان الگوهایی مشابه فیبوناچی را مشاهده کرد. تعداد و نسبت طول صدف ها به یکدیگر به نسبت فیبوناچی نزدیک است.
این الگوها نمونه‌هایی از استفاده از نسبت فیبوناچی در طبیعت هستند و بسیاری از سایر ساختارها و الگوهای زنده نیز از این نسبت بهره می‌برند. نسبت فیبوناچی، به دلیل تعدادی ویژگی منحصر به فرد که در آن وجود دارد، به عنوان یک الگوی طبیعی بسیار جذاب و مورد مطالعه قرار گرفته است.
الگو های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال، اعداد و نسبت‌های فیبوناچی برای شناسایی الگوها و سطوح قیمتی مهم در نمودارهای قیمت استفاده می‌شوند. این الگوها و ابزارها مبتنی بر سری اعداد فیبوناچی و نسبت‌های آن، که به صورت جداگانه توضیح داده شده‌اند، طراحی شده‌اند. در ادامه به توضیح برخی از این الگوها و ابزارها می‌پردازیم:
فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement):
فیبوناچی ریتریسمنت برای تعیین سطوح بازگشتی در نمودار های قیمت استفاده میشود. از این تکنیک در روند های صعودی و نزولی در جهت پیدا کردن انتهای امواج اصلاحی استفاده میکنیم.
نکته : موج اصلاحی در هر روندی در بازار متفاوت است.
برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس حاصل بفرمایید.
این سطوح می‌توانند نقاط ورود یا خروج احتمالی برای معامله‌گران باشند.
فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension):
فیبوناچی اکستنشن یک تکنیک جهت پیدا کردن انتهای امواج جنبشی در روند صعودی و نزولی میباشد.
برای استفاده از فیبوناچی اکستنشن باید از همان ابزار فیبوناچی دو نقطه ای یعنی فیبو ریتریسمنت استفاده کرد.
نکته :
موج جنبشی در هر روندی متفاوت است .
سطوح اکستنشن میتواند نقاط ورود و خروج احتمالی را برای معامله گران ایجاد کند .
فیبوناچی اکسپنشن یا پروژکشن (Fibonacci Expantion & Projection):
این تکنیک با عنوان و اسم جدیدی تحت Trend Based Fib Extension یعنی همان فیبوناچی سه نقطه ای یا آمریکایی معروف است.
از این تکنیک هم در روند صعودی و هم در روند نزولی جهت پیدا کردن انتهای موج های هم جهت استفاده میکنیم.
نکته :
نحوه استفاده از این تکنیک در هر روندی متفاوت است و نیاز به مهارت دارد ما در دوره جامع تحلیل تکنیکال به بررسی و آموزش دقیق این موضوع پرداخته ایم.
فیبوناچی کمان‌ها (Fibonacci Arcs):
فیبوناچی کمان‌ها بر اساس اعداد فیبوناچی رسم می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سطوح قیمتی ممکن را در آینده تعیین کنند. این کمان‌ها معمولاً بر روی نمودار قیمت‌ها رسم می‌شوند و در تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح بازگشتی استفاده می‌شوند.
فیبوناچی باد‌بزن (Fibonacci Fan):
فیبوناچی باد‌بزن یک ابزار دیگر بر پایه اعداد فیبوناچی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد. این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح قیمتی ممکن را بر اساس اعداد فیبوناچی رسم کنند و از آنها برای شناسایی مقاطع زمانی ممکن برای تغییر جهت قیمت استفاده کنند.
فیبوناچی کانال (Fibonacci Channel):
فیبوناچی کانال یک الگو دیگر است که بر اساس اعداد فیبوناچی ساخته میشود. این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح قیمتی ممکن را به شکل کانال های متقارن و موازی در نمودار استفاده کنند و از آنها برای شناسایی نواحی حمایتی و مقاومتی به کار گیرند.
با استفاده از این الگوها و ابزار های فیبوناچی، معامله گران می‌توانند الگو های قیمتی و سطوح قیمتی مهم را شناسایی کنند و از آنها برای تصمیم گیری در خصوص ورود به معامله، خروج از معامله و تعیین سطوح ترندها استفاده کنند.
لازم به ذکر است که استفاده از ابزارها و الگوهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بستگی به تجربه و دانش معامله‌گر دارد و برای اینکه بتوانیم از سطوح فیبوناچی بیشترین مقدار سود را بدست آوریم میتوانیم آن را با مباحثی چون اندیکاتور ها ,الگو های هندسی ,الگو های هارمونیک و حتی الیوت ترکیب کنیم.
مثال الگوهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
به عنوان مثال، فرض کنید قیمت سهام شرکت XYZ در بازار سهام در یک روند صعودی قرار دارد و به بالاترین نقطه خود رسیده است. سپس قیمت شروع به کاهش می‌کند تا یک محدوده کف را تشکیل دهد. در این حالت، میتوان از سطوح فیبوناچی برای پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومت احتمالی قیمت سهام استفاده کرد.
برای این منظور، ما میتوانیم قیمت بالاترین نقطه (قله) و قیمت کف را به عنوان دو نقطه ابتدا و انتها در نظر بگیریم. سپس از نسبت های فیبوناچی برای محاسبه سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده کنیم. برای این منظور، میتوانیم از سطوح 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ استفاده کنیم.
به عنوان مثال، فرض کنید بالاترین قیمت سهم (XYZ ) 100 ریال باشد و قیمت کف 60 ریال باشد. سپس با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، میتوانیم سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را محاسبه کنیم. بر اساس این نسبت‌ها، سطوح حمایت و مقاومت احتمالی به صورت زیر خواهند بود:
– سطح حمایت احتمالی 23.6٪: 76,040 ریال
– سطح حمایت احتمالی 38.2٪: 70,680 ریال
– سطح حمایت احتمالی 50٪: 65,000 ریال
– سطح حمایت احتمالی 61.8٪: 59,320 ریال
– سطح حمایت احتمالی 78.6٪: 52,040 ریال
به عنوان یک معامله گر ، بر اساس این سطوح فیبوناچی، می توانید تصمیمات آگاهانه تری بگیرید و در مورد ورود یا خروج از موقعیت سهام تصمیم‌گیری کنید. اما لازم به ذکر است که استفاده از سطوح فیبوناچی تنها یکی از ابزارهای موجود برای تحلیل بازار ها (بازار فارکس , بازار بورس ,کریپتو کارنسی ,طلا جهانی ,سکه و…) است و باید با سایر شاخص‌ها و روش‌ها همراه شود تا تصمیمات بهتری بگیریم.
مزایا و معایب فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
مزایا:
تعیین سطوح حمایت و مقاومت:
سطوح فیبوناچی می‌توانند به شما کمک کنند تا سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در بازار را تشخیص دهید. این سطوح به عنوان نقاط مهمی در چرخه قیمت عمل می‌کنند و می‌توانند به شما در تصمیم گیری های مربوط به ورود و خروج از موقعیت معامله گری کمک کنند.
تعیین نقاط ورود و خروج:
سطوح فیبوناچی به شما کمک می‌کنند تا نقاط مناسب برای ورود و خروج را تشخیص دهید. با توجه به این سطوح، می توانید زمان و میزان تغییر قیمت را بهتر پیش بینی کنید و تصمیمات مبتنی بر شرایط بازار را اتخاذ کنید. این ممکن است به شما کمک کند تا عملکرد بهتری در معاملات و سرمایه گذاری خود را داشته باشید.
تایید و تعیین تارگت در الگو ها :
سطوح فیبوناچی میتواند سیگنال های دیگر تحلیل تکنیکال را تقویت کنند. زمانی که سطوح فیبوناچی با الگوهای دیگری مانند الگو های شمعی، شاخص های فنی و سایر ابزارهای تحلیلی همخوانی داشته باشند، قدرت تأییدیه سیگنال‌ها افزایش می‌یابد.
معایب:
عدم صدق مطلق:
استفاده از سطوح فیبوناچی تنها بر اساس یک الگوی ریاضی استوار است و بر اساس فرضیاتی در مورد رفتار بازار صورت گرفته است. با این حال، بازار های مالی پویا هستند و ممکن است از الگوی فیبوناچی منحرف شود. بنابراین، در برخی مواقع، سطوح فیبوناچی نمی‌توانند به طور قطعی قیمت را پیش‌بینی کنند و باید با دقت و دیگر شاخص‌ها و اطلاعات بازار ترکیب شوند.
تفسیر زیاده روی:
برخی از تریدرها و معامله گران ممکن است در استفاده از سطوح فیبوناچی زیاده روی کنند و نواحی اشتباهی را به عنوان یک سیگنال معتبر در نظر بگیرند. این میتواند منجر به تصمیمات نادرست و تجاربی ناموفق شود. همیشه حواستان باشد که سطوح فیبوناچی را در نواحی درست قیمتی (یعنی تشخیص درست پیوت های ماژور و مینور) استفاده کنید.
نتیجه گیری کاربرد استراتژی های معاملاتی فیبوناچی
در کل، دنباله فیبوناچی به عنوان یک الگوی ریاضی مهم و الهام بخش در طبیعت و بازار های مالی شناخته میشود.
سطوح فیبوناچی یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بازار های مالی است. این سطوح بر اساس نسبت هایی از دنبالهٔ فیبوناچی مانند 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ تعیین میشود و در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می‌شوند.
استفاده از سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال میتواند به معامله گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را در بازار های مالی تعیین کنند. با استفاده از این سطوح، معامله گران می‌توانند زمان و میزان تغییر بازار را بهتر پیش‌بینی کنند و تصمیمات مبتنی بر شرایط بازار را اتخاذ کنند.
در تحلیل تکنیکال، سطوح فیبوناچی به عنوان نقاط حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می‌شوند. سطح حمایت احتمالی، نقطه ای است که قیمت سهام به آن کاهش می‌یابد و از ادامهٔ نزولی جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر، سطحی که قیمت به آن می رسد و احتمال بالایی وجود دارد قیمت بلافاصله از آن بالا برود.
سطح مقاومت احتمالی، نقطه ای است که قیمت سهام به آن افزایش می‌یابد و از ادامهٔ صعود جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر، سطحی که قیمت به آن می‌رسد و احتمال بالایی وجود دارد قیمت بلافاصله از آن پایین بیاید.
در نهایت، باید توجه داشت که استفاده از سطوح فیبوناچی تنها یکی از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال است و برای تصمیم گیری های بهتر، باید با سایر شاخص‌ها و روش‌های تحلیلی مرتبط همراهی شود .
البته ابن را فراموش نکنید که با به کار گیری درست و اصولی از تکنیک های فیبوناچی میتوانید در هر بازاری و در هر روندی سود ها و ریسک به ریوارد های بالای 1/3 را داشته باشید فقط کافیست مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال چون پیوت و موج و روند را درست تشخیص دهید.
برای مشاوره بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل کنید.
امتیاز مطلب:
5/5
اشتراک مطالب :
ارسال مطالب جدید به ایمیل شما
برای مشاهده مطالب جدید سایت ایمیل خود را در کادر زیر وارد و ثبت نمایید
دوره پیشنهادی دانشکده بورس
