آموزش تکنیک فروش به موقع

در این فرصت، می‌خواهم در مورد یکی از شرکت‌های صنعت پتروشیمی، شبصیر، صحبت کنم و ببینیم کدام الگو به ما کمک کرده است تا از ریزش بیست تا سی درصدی سهم خود در بازار جلوگیری کنیم. با هم نمودار شرکت را بررسی خواهیم کرد. همانطور که مشاهده می‌کنید، سهم پتروشیمی شبصیر قاعده‌ای بسیار محکم دارد که در محدوده مقاومت خود الگوی سر و شانه‌ای سقف را ایجاد کرده و حالت واگرایی برای ما ایجاد کرده است. در واقع، خط مقاومت به سمت پایین شکسته شده است.

الگوی سروشانه

الگوی سر و شانه یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که در نمودار قیمت‌ها شناسایی می‌شود. این الگو معمولاً به عنوان نشانه‌ای از تغییر جهت قیمت از صعود به نزول یا بالعکس استفاده می‌شود. الگوی سر و شانه شامل سه قسمت اصلی است که شامل سر، دو شانه و خط گردن است.

1. 1. سر: سر بالایی الگو را نشان می‌دهد و معمولاً بالاترین قیمت در محدوده‌ی زمانی مشخصی است. سر می‌تواند بیشینه قیمت در یک روند صعودی یا کمینه قیمت در یک روند نزولی باشد.
2. 2. دو شانه: دو شانه در هر دو طرف سر قرار می‌گیرند و معمولاً کمینه قیمت‌هایی هستند که پس از سر رخ داده و نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت است. شانه اول قبل از سر و شانه دوم پس از سر قرار می‌گیرد. این کمینه‌ها معمولاً به عنوان سطوح پشتیبان مهم محسوب می‌شوند.
3. 3. خط گردن: خط گردن الگوی سر و شانه یک خط افقی است که از کمینه‌های پایینی دو شانه عبور می‌کند. این خط گردن معمولاً به عنوان سطح مقاومت در حالت صعودی و سطح پشتیبان در حالت نزولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای تأیید الگو، قیمت باید خط گردن را به سمت بالا یا پایین شکسته کند.

هدف طولانی مدت الگوی سر و شانه می‌تواند با اندازه سر تا خط گردن تخمین زده شود. به عنوان مثال، در صورتی که الگو در حالت نزولی است، هدف قیمتی می‌تواند با کمک اندازه سر تا خط گردن و پروژکشن فیبوناچی تعیین شود.

مهمترین نکته در استفاده از الگوی سر و شانه این است که تأیید الگو بسیار مهم است. تأیید الگو رخ می‌دهد زمانی که قیمت خط گردن را به سمت بالا یا پایین شکسته و از الگوی سر و شانه خارج می‌شود. در این نقطه، ممکن است فرصتی برای ورود به بازار یا تأیید تغییر جهت قیمت به وجود آید.

وقتی قیمت خط گردن را به سمت بالا شکسته کند و از الگوی سر و شانه خارج شود، به آن “شکست خط گردن به سمت بالا” می‌گویند. همچنین، وقتی قیمت خط گردن را به سمت پایین شکسته کند و از الگوی سر و شانه خارج شود، به آن “شکست خط گردن به سمت پایین” می‌گویند.

شکست خط گردن به سمت بالا معمولاً به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود. این به معنای احتمال بالاتری برای ادامه روند صعودی قیمت و یا افزایش قیمت در آینده است. به عبارت دیگر، با شکست خط گردن به سمت بالا، ممکن است بازیکنان بازار به خرید و پیوستن به روند صعودی علاقه‌مند شوند.

از سوی دیگر، شکست خط گردن به سمت پایین معمولاً به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. این به معنای احتمال بالاتری برای ادامه روند نزولی قیمت و یا کاهش قیمت در آینده است. به عبارت دیگر، با شکست خط گردن به سمت پایین، ممکن است بازیکنان بازار به فروش و خروج از روند نزولی علاقه‌مند شوند.

مهم است که تأیید الگوی سر و شانه و شکست خط گردن را با تحلیل فعلی بازار و سایر نشانه‌ها و ابزارهای تحلیلی مثل حجم معاملات، نمودار‌های دیگر و شاخص‌های فنی دیگر مورد بررسی قرار دهید تا تصمیمات خرید یا فروش خود را ارزیابی کنید.

به منظور تأیید الگوی سر و شانه و شکست خط گردن، می‌توانید به نشانه‌های دیگری نیز توجه کنید. در زیر، برخی از این نشانه‌ها را بررسی می‌کنیم:

حجم معاملات: هنگامی که قیمت خط گردن را شکسته و از الگوی سر و شانه خارج می‌شود، می‌توانید به حجم معاملات توجه کنید. افزایش قابل توجه در حجم معاملات در زمان شکست خط گردن می‌تواند تأیید کننده‌ی قوی‌تری برای تغییر جهت قیمت باشد.

شاخص‌های فنی دیگر: استفاده از شاخص‌های فنی مختلف می‌تواند کمک کند تا تأیید الگوی سر و شانه و شکست خط گردن را بررسی کنید. به عنوان مثال، شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص میانگین متحرک (MA)، و شاخص میانگین حرکتی همراه (MACD) می‌توانند مفید باشند.

الگوهای نموداری دیگر: بررسی الگوهای نموداری دیگر در نزدیکی الگوی سر و شانه و شکست خط گردن می‌تواند تأیید بیشتری را ارائه دهد. به عنوان مثال، الگوهای معکوس مانند الگوی معکوس سر و شانه (Inverse Head and Shoulders) که به عنوان نشانه تأییدی برای شکست خط گردن به سمت بالا شناخته می‌شود.

تحلیل فیبوناچی: استفاده از سطوح ریز تحلیل فیبوناچی می‌تواند در تأیید الگوی سر و شانه و شکست خط گردن کمک کند. سطوح فیبوناچی می‌توانند نقاط مهمی برای تعیین سطوح پشتیبان و مقاومت باشند و در تأیید الگو و تعیین هدف قیمت مورد استفاده قرار بگیرند.

مهم است که همواره تجزیه و تحلیل جامع‌تری از بازار و استفاده از چندین نشانه و ابزار تحلیلی را در نظر بگیرید تا تصمیمات خود را بهتر بتوانید بگیرید. همچنین، توجه به شرایط و روند کلی بازار نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

در دوره شکارچی سهام، درباره صنایع آینده صحبت خواهیم کرد. چه صنعتی و چه نمادی را انتخاب کنیم، می‌توانید در دوره شکارچی سهام شرکت کنید