مقاوت مهم شاخص کل در هفته دوم شهریور

در این هفته قصد داریم با هم بازارها را به طور کلی از نظر فنی مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که چه تغییراتی رخ داده است.

بازار بورس

در این هفته بازار سهام بازدهی بسیار مثبتی داشته است، به ویژه در صنعت خودرو، بانکی، املاک و مستغلات، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی و در برخی صنایع کوچیک تر… این بازدهی مثبت و رشد قابل توجهی را نشان داده است، به طوری که حداقل رشد 10 درصد و حداکثر رشد20 تا  30 درصد را تجربه کرده است.

و با شروع ماه شهریور، شاخص کل رشد حدود 9درصدی داشته است. در طی سه کندل قوی ، با حرکت صعودی در ناحیه حمایتی 1940 واحد کف سازی کرده و با یک رشد صعودی به مقاومت 2دومیلیون صد واحد رسیده. اگر بازار در روز شنبه به صورت مثبت بازگشایی شود، می‌تواند افزایش خوبی را به همراه داشته باشد و باعث شود که حرکت جدیدی که قطعاً صعودی خواهد بود، در بازار اتفاق بیفتد. این قضیه می‌تواند خبری بسیار خوب برای سهامداران باشد. به طور مداوم در مورد تارگت‌های پیش روی شاخص کل زیاد صحبت کرده‌ایم. در دیدگاه مثبت  مقاومت بعدی شاخص 2میلیون شصد  و یا 3 میلیون و 300 و حتی می‌تواند بالاتر از آن نیز باشد و در دیدگاه منفی، تارگت یک میلیون و 800 واحد را برای آن در نظر گرفت.

تحلیل بازار طلا

بازار سکه و طلا مدتی است که از رونق خارج شده است و در واقع از ابتدای سال تاکنون حدود 25-30 درصد اصلاح قیمت را تجربه کرده است. همچنان می‌بینیم که در محدوده 27-28 میلیون تومان قرار داد و در این ناحیه معاملات به صورت رنج بوده است. و در این ناحیه مناسب خرید جهت سرمایه گذاری می باشد و نباید از این نکته غافل شد که رشد بازار سکه و طلا منوط به رشد دلار است.

تاثیر بازار دلار بر روی بازار طلا و سکه در ایران قابل توجه است. به عنوان یک مدل زبانی هستم و اطلاعات به روز بازار را ندارم، اما در طول سال‌ها بازارهای مالی و اقتصادی را مطالعه کرده‌ام. لطفاً توجه داشته باشید که پاسخ من بر اساس اطلاعات عمومی و تجربه قبلی می‌باشد و ممکن است به تغییرات محلی و شرایط فعلی براساس وقوع‌های اخیر واکنش نکند.

در ایران، بازار طلا و سکه به طور معمول تحت تأثیر مستقیم تغییرات قیمت دلار قرار می‌گیرد. وابستگی بازار طلا و سکه به دلار به دلیل استفاده از دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع در تجارت بین‌المللی و تمام شدن معاملات برخی کالاها و خدمات قابل توجه است.

زمانی که ارزش دلار در مقابل ریال ایران کاهش می‌یابد، معمولاً به دلیل تورم و ناتوانی اقتصادی، قیمت طلا و سکه در بازار داخلی ایران افزایش می‌یابد. این امر معمولاً به دلیل جذب سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های آزاد و معتبر مانند طلا و سکه است.

مهم است بدانید که عوامل دیگری نیز می‌توانند بر بازار طلا و سکه تأثیرگذار باشند، از جمله عوامل محلی مانند سیاست‌های دولتی، تقاضای داخلی، نرخ بهره، وضعیت اقتصادی عمومی و عوامل جهانی مانند تغییرات قیمت برنت نفت، تحریم‌ها و مذاکرات بین‌المللی.

تحلیل دلار

بازار دلار نیز   به‌طور کلی در حالت منفی و در حد رنج و خنثی قرار داشته است، و در محدود قیمتی 49800 قرار داشته و این قیمت به نظر کف قیمت دلار است.  به نظر می آید در نیمه دوم سال اگر اتفاقات و اخبار خاصی در این بازار رخ دهد انتظار رشد در نیمه دوم سال برای دلار پیش بینی می شود.

در ایران، عوامل زیادی می‌توانند بر قیمت و ارزش دلار تأثیرگذار باشند. در ادامه، برخی از این عوامل را بررسی خواهم کرد:

1. سیاست‌های دولتی: تصمیمات و سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت اقتصاد، تنظیم نرخ ارز و کنترل تورم می‌تواند بر قیمت دلار در بازار ایران تأثیرگذار باشد. تعیین نرخ ارز رسمی توسط دولت، اعلام سیاست‌های ارزی و تغییرات در قوانین و مقررات مربوط به تجارت خارجی می‌تواند به تغییرات در نرخ دلار منجر شود.

2. تقاضای داخلی و خارجی: تقاضای داخلی و خارجی برای دلار نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. اگر تقاضای داخلی برای دلار افزایش یابد، احتمالاً قیمت آن در بازار داخلی افزایش می‌یابد. همچنین، تقاضای خارجی برای صادرات ایران و ورود سرمایه خارجی نیز می‌تواند قیمت دلار را تحت تأثیر قرار دهد.

3. وضعیت اقتصادی عمومی: عوامل اقتصادی عمومی مانند رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و سلامت مالی دولت نیز می‌توانند بر قیمت دلار تأثیرگذار باشند. اگر اقتصاد عمومی قوی و پایدار باشد، احتمالاً ارزش دلار نسبت به ریال کاهش می‌یابد.

4. تحریم‌ها و توافقات بین‌المللی: تحریم‌ها و توافقات بین‌المللی نیز می‌توانند بر قیمت دلار تأثیرگذار باشند. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌توانند به کاهش دسترسی به ارز خارجی و افزایش تقاضا برای دلار منجر شوند.

5. عوامل جهانی: تغییرات در بازارهای جهانی و عوامل جهانی نیز می‌توانند بر قیمت دلار در ایران تأثیرگذار باشند. مثلاً تغییرات قیمت نفت، تحولات بین‌المللی در بورس‌ها و بازارهای مالی، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی دیگر کشورها و تغییرات در نرخ ارزهای دیگر نیز می‌توانند بر قیمت دلار در ایران تأثیرگذار باشند.

مهم است بدانید که این عوامل تنها چند مورد از عوام تأثیرگذار بر دلار در ایران هستند و شرایط و تغییرات دقیق بستگی به شرایط فعلی و رویدادهای اخیر دارد.

 خلاصه بازارهای داخلی

 در حالی که بازار سهام از ابتدای این ماه توانسته است رشد مثبتی را تجربه کند و حداقل ۹ درصد رشد داشته باشد. این امر بسیار قابل توجه است، زیرا در بقیه بازارها مانند سکه و دلار هیچ حرکت قابل توجهی رخ نداده است.

بررسی بازارهای جهانی

. بررسی نمودار بیت‌کوین نیز نشان می‌دهد که نمودار بیت‌کوین در محدوده 2۱ هزار دلار دارای نوسانات قابل توجهی است . نکته قابل توجه اینکه محدود 21 هزار دلار  به عنوان سطح حمایت در سال ۲۰۲۱ عمل کرده و در حال حاضر، در سال ۲۰۲۳، به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند با توجه به اینکه  قیمت بیت‌کوین چند بار به میزان ۲۱ هزار دلار رسیده و کاهش قیمتی را تجربه کرده است و احتمالاً در تایم فریم  پایین، اصلاح قیمتی را تجربه کند.

اگر بیت کوین نتواند از محدوده مقاومتی 21 هزار دلار عبور کند عددهای پایینتری را به خود می بیند که این می‌تواند فرصت خوبی باشد تا در قیمت‌های بسیار پایین بیتکوین را خریداری کنید و آن را به مدت یک سال یا دو سال آینده نگه دارید و سود سرمایه‌گذاری جذابی را در این بازار به دست آورید.