هنوز هیچ دوره ای اضافه نکرده اید.
cfd در فارکس چیست|استراتژی های معاملات CFD در فارکس
- 27 بازدید
بورس کالج در این مقاله آموزش رایگان فارکس به بررسی cfd در فارکس چیست و استراتژی های معاملات CFD در فارکس میپردازد.
قرارداد مابه تفاوت (CFD) یکی از ابزار های مالی مشتقه است که در سال های اخیر محبوبیت زیادی در میان معامله گران فارکس پیدا کرده است. CFD به معامله گران اجازه می دهد تا بر روی تغییرات قیمت یک دارایی پایه، بدون مالکیت واقعی آن دارایی، سرمایه گذاری کنند. در بازار فارکس، CFD ها به طور گسترده ای برای معامله جفت ارز ها استفاده می شوند.
CFD چیست؟
CFD یک قرارداد بین یک معامله گر و یک کارگزار است که در آن طرفین توافق می کنند تفاوت بین قیمت ورود و خروج یک دارایی خاص را مبادله کنند. اگر قیمت به نفع معامله گر حرکت کند، کارگزار تفاوت را به معامله گر می پردازد. اگر قیمت علیه معامله گر حرکت کند، معامله گر باید تفاوت را به کارگزار بپردازد.
مزایای معاملات cdf در فارکس:
اهرم:
CFD ها به معامله گران اجازه می دهند تا با سرمایه کم تر، معاملات بزرگ تری انجام دهند. این امر می تواند سود ها را افزایش دهد، اما ریسک را نیز بالا می برد.
معامله دو طرفه:
معامله گران می توانند هم در بازار صعودی و هم در بازار نزولی سود کسب کنند.
دسترسی به بازارهای جهانی:
CFD ها دسترسی آسان به بازار های مختلف از جمله سهام، کالا ها و شاخص ها را فراهم می کنند.
عدم نیاز به مالکیت فیزیکی:
معامله گران می توانند بدون نیاز به مالکیت واقعی ارز ها، از تغییرات قیمت آن ها سود ببرند.
معاملات 24 ساعته:
بازار فارکس 24 ساعت در روز، 5 روز در هفته باز است که انعطاف پذیری بیشتری به معامله گران می دهد.
ریسک های معاملات CFD در فارکس:
اهرم دو لبه:
در حالی که اهرم می تواند سود ها را افزایش دهد، می تواند زیان ها را نیز به همان اندازه بزرگ کند.
هزینه های معاملاتی:
اسپرد ها و کمیسیون ها می توانند در طول زمان جمع شوند و سود آوری را کاهش دهند.
ریسک نقدینگی:
در شرایط بازار پرتلاطم، ممکن است خروج از یک موقعیت دشوار باشد.
ریسک طرف مقابل:
اگر کارگزار ورشکست شود، ممکن است معامله گران سرمایه خود را از دست بدهند.
پیچیدگی:
CFD ها ابزار های پیچیده ای هستند و درک کامل آن ها نیاز به دانش و تجربه دارد.
نحوه کار معاملات CFD در فارکس:
فرض کنید معامله گری معتقد است که یورو در برابر دلار آمریکا تقویت خواهد شد. او می تواند یک CFD برای خرید EUR/USD باز کند. اگر یورو واقعاً تقویت شود، معامله گر می تواند با فروش CFD در قیمت بالاتر سود کسب کند. تفاوت بین قیمت خرید و فروش، منهای هزینه های معاملاتی، سود یا زیان معامله گر خواهد بود.
مثال عددی معاملات CFD در فارکس:
– معامله گر 1000 CFD EUR/USD را در قیمت 1.2000 می خرد.
– نرخ EUR/USD به 1.2100 افزایش می یابد.
– معامله گر موقعیت خود را می بندد.
– سود: (1.2100 – 1.2000) × 1000 = 100 دلار (قبل از کسر هزینه ها)
تنظیم و نظارت معاملاتی CFD در فارکس:
CFD ها در بسیاری از کشور ها تنظیم می شوند، اما قوانین می تواند از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر متفاوت باشد. در برخی کشور ها مانند ایالات متحده، معامله CFD برای افراد عادی ممنوع است. معامله گران باید همیشه از قوانین محلی خود آگاه باشند و فقط با کارگزاران معتبر و تنظیم شده کار کنند.
استراتژی های معاملات CFD در فارکس:
معامله روند:
معامله گران می توانند از CFD ها برای پیروی از روند های بلند مدت در جفت ارز ها استفاده کنند.
معامله نوسان:
CFD ها برای استفاده از نوسانات کوتاه مدت در بازار فارکس مناسب هستند.
معامله اخبار:
معامله گران می توانند از CFD ها برای استفاده از تغییرات قیمت ناشی از اعلام های اقتصادی استفاده کنند.
معامله جفتی:
این استراتژی شامل گرفتن موقعیت های مخالف در دو جفت ارز مرتبط است.
پوزیشن CFD در فارکس
در معاملات (CFD)، دو پوزیشن اصلی وجود دارد: شورت (فروش) و لانگ (خرید). پوزیشن شورت زمانی اتخاذ می شود که معامله گر انتظار دارد قیمت دارایی پایه کاهش یابد. در این حالت، معامله گر ابتدا دارایی را می فروشد و امیدوار است که بتواند آن را در آینده با قیمت پایین تری بازخرید کند و از تفاوت قیمت سود ببرد. این استراتژی به معامله گران اجازه می دهد تا حتی در بازار های نزولی نیز کسب سود کنند.
از سوی دیگر، پوزیشن لانگ زمانی اتخاذ می شود که معامله گر پیش بینی می کند قیمت دارایی پایه افزایش خواهد یافت. در این حالت، معامله گر دارایی را خریداری می کند و امیدوار است که بتواند آن را در آینده با قیمت بالاتری بفروشد و سود کسب کند. پوزیشن لانگ روش سنتی تر سرمایه گذاری است و بر اساس اصل “ارزان بخر، گران بفروش” عمل می کند. این استراتژی در بازار های صعودی بیشترین کارایی را دارد.
یکی از مزایای اصلی CFD ها این است که معامله گران می توانند به راحتی بین پوزیشن های شورت و لانگ جا به جا شوند که این امر انعطاف پذیری قابل توجهی در استراتژی های معاملاتی ایجاد می کند. علاوه بر این، CFD ها معمولاً با اهرم معامله می شوند که می تواند سود ها و البته زیان ها را تقویت کند. با این حال، مهم است که معامله گران درک کاملی از ریسک های مرتبط با هر دو نوع پوزیشن داشته باشند و از تکنیک های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند تا از زیان های احتمالی جلوگیری کنند.
ساختار قیمت گذاری CFD:
CFD ها بر اساس قیمت های بازار زیربنایی قیمت گذاری می شوند. در فارکس، این به معنای نرخ های تبادل ارز است.
2 شاخص قیمت گذاری CFD در فارکس
قیمت گذاری CFD معمولاً شامل دو عنصر است:
قیمت بازار زیربنایی
اسپرد کارگزار
برای مثال، اگر نرخ واقعی EUR/USD 1.2000 باشد، یک کارگزار CFD ممکن است قیمت خرید 1.1998 و قیمت فروش 1.2002 را ارائه دهد. تفاوت بین این دو قیمت، اسپرد است که منبع اصلی درآمد کارگزار است.
ویژگی های معاملات CFD درفارکس
مارجین و اهرم:
یکی از ویژگی های کلیدی CFD ها، توانایی معامله با مارجین است. این به معنای آن است که معامله گران می توانند موقعیت های بزرگ تر از سرمایه اولیه خود باز کنند.
مثال: اگر کارگزار اهرم 1:100 ارائه دهد، معامله گر می تواند با 1000 دلار سرمایه، موقعیتی به ارزش 100,000 دلار باز کند.
الزامات مارجین معمولاً به صورت درصدی از ارزش کل موقعیت بیان می شود. در مثال بالا، الزام مارجین 1% است (1000 دلار / 100,000 دلار).
تعدیل روزانه (Rollover):
از آن جا که CFD ها تاریخ انقضا ندارند، موقعیت های باز در پایان هر روز معاملاتی “رول” می شوند. این فرآیند شامل اعمال یک هزینه یا اعتبار بهره به حساب معامله گر است که به تفاوت نرخ بهره بین دو ارز در جفت ارز بستگی دارد.
برای مثال، اگر نرخ بهره یورو بالاتر از دلار آمریکا باشد، نگه داشتن یک موقعیت خرید EUR/USD overnight معمولاً منجر به دریافت بهره می شود، در حالی که یک موقعیت فروش هزینه بهره خواهد داشت.
سود و زیان شناور:
هنگامی که یک موقعیت CFD باز است، سود یا زیان آن به صورت لحظه ای محاسبه و در حساب معامله گر منعکس می شود. این به عنوان “P&L شناور” شناخته می شود.
فرمول محاسبه P&L شناور:
P&L = (قیمت فعلی – قیمت ورود) × اندازه موقعیت × ارزش هر پیپ
اجرای سفارش:
در معاملات CFD فارکس، انواع مختلفی از سفارشات وجود دارد:
سفارش بازار:
اجرای فوری در بهترین قیمت موجود
سفارش محدود:
خرید یا فروش در قیمت مشخص یا بهتر
سفارش توقف:
تبدیل به سفارش بازار هنگامی که قیمت به سطح مشخصی برسد
سفارش OCO (One-Cancels-the-Other):
ترکیبی از سفارشات محدود و توقف
حفاظت از حساب:
کارگزاران CFD معمولاً ابزار هایی برای مدیریت ریسک ارائه می دهند:
توقف ضرر (Stop Loss):
بستن خودکار موقعیت در سطح زیان مشخص
برداشت سود (Take Profit):
بستن خودکار موقعیت در سطح سود مشخص
تماس مارجین (Margin Call):
هشدار به معامله گر زمانی که مارجین به سطح خطرناکی نزدیک می شود
بستن خودکار (Auto Close-Out):
بستن خودکار موقعیت ها زمانی که مارجین از حد مشخصی پایین تر برود
هزینه های معاملاتی cdf در فارکس:
علاوه بر اسپرد، هزینه های دیگری نیز ممکن است در معاملات CFD فارکس (forex) وجود داشته باشد:
کمیسیون:
برخی کارگزاران به جای یا علاوه بر اسپرد، کمیسیون ثابت دریافت می کنند
هزینه های تأمین مالی overnight:
برای موقعیت هایی که بیش از یک روز نگه داشته می شوند
هزینه های غیرفعال:
برخی کارگزاران برای حساب های غیرفعال هزینه دریافت می کنند
تفاوت معاملات cfd با معاملات اسپات فارکس:
در حالی که CFD های فارکس و معاملات اسپات فارکس بسیار شبیه هستند، تفاوت های ظریفی وجود دارد:
- در معاملات اسپات، تحویل فیزیکی ارز امکان پذیر است، اما در CFD هرگز تحویل فیزیکی وجود ندارد.
- CFD ها می توانند برای طیف وسیع تری از دارایی ها استفاده شوند، نه فقط ارز ها.
- قوانین و مقررات می تواند برای CFD ها و معاملات اسپات متفاوت باشد.
نتیجه گیری cfd در فارکس چیست و استراتژی های معاملات CFD در فارکس :
قرارداد های CFD در بازار فارکس ابزاری قدرتمند و انعطاف پذیر برای معامله گران هستند. این ابزار به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از تغییرات قیمت ارز ها بدون مالکیت فیزیکی آن ها سود ببرند. مزایای اصلی CFD شامل امکان استفاده از اهرم، معامله دو طرفه و دسترسی به بازار های جهانی است. با این حال، این ابزار با ریسک هایی نیز همراه است که باید به دقت مدیریت شوند.
برای موفقیت در معاملات CFD فارکس، درک عمیق از مکانیسم های بازار، مدیریت ریسک مؤثر و استراتژی های معاملاتی مناسب ضروری است. معامله گران باید از هزینه های معاملاتی، الزامات مارجین و اهمیت استفاده از ابزار های حفاظت از حساب آگاه باشند. همچنین، رعایت قوانین و مقررات محلی و انتخاب کارگزاران معتبر برای اطمینان از امنیت سرمایه و رعایت اصول اخلاقی در معاملات بسیار مهم است.
سؤال متداول cfd در فارکس چیست و استراتژی های معاملات CFD در فارکس :
CFD در فارکس چیست و چگونه کار می کند؟
CFD یا “قرارداد مابه تفاوت” یک ابزار مالی است که به معامله گران اجازه می دهد بر روی تغییرات قیمت ارز ها بدون مالکیت واقعی آن ها سرمایه گذاری کنند. معامله گر و کارگزار توافق می کنند تفاوت بین قیمت ورود و خروج یک جفت ارز را مبادله کنند.
مزایا و ریسک های اصلی معاملات CFD در فارکس چیست؟
مزایا شامل امکان استفاده از اهرم، معامله دو طرفه و دسترسی به بازار های جهانی است. ریسک ها شامل زیان های بالقوه ناشی از اهرم، هزینه های معاملاتی، ریسک نقدینگی و ریسک طرف مقابل است.
اهرم در معاملات CFD فارکس چگونه کار می کند؟
اهرم به معامله گران اجازه می دهد با سرمایه کم تر، موقعیت های بزرگ تری باز کنند. برای مثال، با اهرم 1:100، معامله گر می تواند با 1000 دلار سرمایه، موقعیتی به ارزش 100,000 دلار باز کند.
هزینه های اصلی در معاملات CFD فارکس چیست؟
هزینه های اصلی شامل اسپرد (تفاوت بین قیمت خرید و فروش)، کمیسیون (در برخی موارد)، هزینه های تأمین مالی overnight برای موقعیت های باز و احتمالاً هزینه های غیرفعال است.
چگونه می توان ریسک را در معاملات CFD فارکس مدیریت کرد؟
ریسک را می توان با استفاده از ابزار هایی مانند توقف ضرر (Stop Loss)، برداشت سود (Take Profit)، مدیریت صحیح مارجین و استفاده از استراتژی های معاملاتی مناسب مدیریت کرد. همچنین، آموزش مداوم و تمرین با حساب های دمو قبل از معامله با پول واقعی بسیار مهم است.
امتیاز مطلب:
5/5
اشتراک مطالب :
ارسال مطالب جدید به ایمیل شما
برای مشاهده مطالب جدید سایت ایمیل خود را در کادر زیر وارد و ثبت نمایید
آموزش پیشنهادی دانشکده بورس
