هنوز هیچ دوره ای اضافه نکرده اید.
پول هوشمند چیست؟ | روش های شناسایی پول هوشمند
- 321 بازدید
در این مقاله پول هوشمند (Smart Money) چیست و روش های شناسایی پول هوشمند توسط دانشکده بورس بررسی میشود.
پول هوشمند یا اسمارت مانی (Smart Money):
پول هوشمند یا اسمارت مانی (Smart Money) به پولی اطلاق میشود که در اختیار سهام داران عمده و بازیگران اصلی بازار سرمایه قرار دارد. این افراد در مقایسه با سایر معامله گران، دسترسی بیشتری به اطلاعات و ابزار های تحلیلی دارند و می توانند روند ها را بهتر پیش‌بینی کنند و حتی تا حدودی آنها را شکل دهند. شناسایی و ردگیری حرکات این پول هوشمند برای معامله گران اهمیت زیادی دارد، زیرا به آنها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد خریدوفروش دارایی‌های مالی بگیرند. این امر از طریق تحلیل شاخص هایی مانند حجم معاملات و الگو های قیمتی امکان‌پذیر است. به طور خلاصه، پول هوشمند به پولی اشاره دارد که در اختیار بازیگران اصلی بازار سرمایه است و شناسایی و تحلیل حرکات آن می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی کمک کند.
در بازار بورس، پول هوشمند به آن دسته از سرمایه گذاران و معامله گران اطلاق میشود که:
اطلاعات و آگاهی بیشتری از بازار و شرایط اقتصادی دارند:
این افراد به دلیل تحقیق، تجربه و دسترسی به اطلاعات داخلی، از اطلاعات و بینش عمیق تری نسبت به وضعیت واقعی شرکت ها و بازار برخوردارند.
پول هوشمند معمولاً سرمایه کلان و امکان تحرک بیشتری در بازار دارند که به آنها اجازه می‌دهد حجم بالایی از معاملات را انجام دهند.
استراتژی ها و تکنیک های معاملاتی پیشرفته ای به کار می‌گیرند:
این افراد با استفاده از تجزیه و تحلیل های پیچیده، الگوها و سیگنال‌های بازار را شناسایی می‌کنند و استراتژی های هوشمندانه ای را اتخاذ می‌کنند.
روش های شناسایی پول هوشمند :
به دلیل حجم بالای سرمایه و معاملات، پول هوشمند می‌تواند بر جریان ورود و خروج پول در بازار، قیمت‌ها و روند بازار تأثیر بگذارد. در مجموع، شناسایی و پیروی از الگو ها و رفتار پول هوشمند می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا نسبت به شرایط واقعی بازار آگاهی بیشتری داشته باشند و استراتژی‌های سود آورتری را در معاملات خود به کار گیرند.
ورود و خروج پول هوشمند
- افزایش چشمگیر در حجم و ارزش معاملات نسبت به چند روز یا هفته گذشته، معمولاً افزایش 4 برابر میانگین هفته قبل، اولین نشانه ورود پول هوشمند است.
- افزایش نسبت قدرت خریدار به فروشنده، با نسبتی بزرگ تر از 2، نشانه دیگری از ورود پول هوشمند به سهم است. این نسبت نشان می‌دهد میانگین حجم خرید توسط کدهای حقیقی به میانگین فروش آنها بیشتر شده است.
- گاهی نسبت سرانه خرید حقیقی به سرانه فروش حقیقی بزرگ‌تر از 1 در کنار افزایش حجم معاملات نیز به‌عنوان معیار ورود پول هوشمند استفاده میشود.
این ترکیب از افزایش حجم و ارزش معاملات همراه با تغییر در نسبت قدرت خریدار به فروشنده، نشانه‌های خوبی برای شناسایی ورود پول هوشمند به سهام هستند. توجه به این موارد می‌تواند به تحلیلگران کمک کند تا ورود پول هوشمند را به سهام مشخص کنند.
استراتژی های معاملاتی پول هوشمند :
به صورت خلاصه نکات کلیدی مهم در این استراتژی:
- شناسایی نشانه‌های ورود و خروج پول هوشمند به یک سهم مهم است. این می‌تواند شامل بررسی شاخص های حجمی، الگوهای قیمتی، رفتار معامله‌گران نهادی و خرد و سایر عوامل باشد.
- پس از شناسایی نشانه‌های ورود پول هوشمند، استراتژی ساده‌ای می‌تواند خرید سهم مربوطه باشد. این خرید باید مطابق با اصول معاملاتی فرد انجام شود، مانند خرید پله‌ای، تشکیل پرتفوی متنوع و استفاده از سایر تحلیل ها.
- به همین ترتیب، پس از شناسایی نشانه‌های خروج پول هوشمند، فرد می‌تواند بر اساس اصول معاملاتی خود، اقدام به فروش سهم مربوطه کند.
- مهم است که این استراتژی را به‌عنوان یکی از ابزارهای تصمیم‌گیری در نظر گرفت و آن را با سایر تحلیل‌ها و عوامل دیگر ترکیب کرد تا بتوان تصمیمات معاملاتی مناسب‌تری اتخاذ کرد.
در مجموع، این استراتژی می‌تواند ابزار مفیدی برای معامله‌گران باشد به شرطی که با سایر روش‌ها ترکیب شود و به صورت هوشمندانه و با درنظرگرفتن ریسک‌ها و اصول معاملاتی فرد، به کار گرفته شود.
فیلتر پول هوشمند
استفاده از فیلتر پول هوشمند در بورس و سیگنال‌گیری با آن، روشی مفید اما نیازمند مهارت است. تشخیص ورود پول هوشمند، هرچند به ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما نیازمند تجربه زیادی در تابلوخوانی است. بنابراین توصیه می‌کنیم تازه‌کاران از دوره‌های آموزشی تابلو خوانی و نوسان گیری استفاده کنند تا از تجربیات عملی اساتید بهره ببرند.
هر تحلیلگر می‌تواند با توجه به نیازهای خود، فیلترهای سفارشی برای تشخیص ورود پول هوشمند طراحی کند. برای این کار نیازی به برنامه‌نویسی نیست و می‌توان از آموزش فیلترنویسی مرحله به مرحله در سایت TSETMC استفاده کرد.
قوی ترین فیلتر پول هوشمند
در ادامه به معرفی چند فیلتر پول هوشمند خواهیم پرداخت. این فیلترها می‌توانند به‌عنوان نمونه به تازه‌کاران کمک کنند تا فیلترهای سفارشی خود را طراحی و استفاده کنند.
این فیلتر در واقع به دنبال سهم‌هایی است که احتمالاً پول هوشمند (پول نهادهای بزرگ) به آنها ورود پیدا کرده است. برای این منظور، دو شرط مدنظر قرار گرفته است:
- حجم معاملات روز جاری (tvol) باید بیش از 4 برابر میانگین حجم معاملات 5 روز گذشته باشد.
– این نشان می‌دهد که در آن روز، حجم معاملات به طور غیرعادی بالا رفته است.
– بالارفتن حجم معاملات می‌تواند نشانه ورود پول هوشمند باشد.
- نسبت حجم خرید اشخاص حقیقی به تعداد آنها (Buy_I_Volume / Buy_CountI) باید حداقل 2 برابر نسبت حجم فروش اشخاص حقیقی به تعداد آنها (Sell_I_Volume / Sell_CountI) باشد.
– این نشان می‌دهد که عمده خریداران، افراد حقیقی (سهامداران خرد) نیستند و احتمالاً نهاد های بزرگ هستند.
– چون حجم خرید به نسبت تعداد خریداران بالاتر است، نشان می‌دهد که خریداران بزرگ‌تر هستند.
در مجموع، این فیلتر به دنبال سهم‌هایی است که هم حجم معاملات آنها به طور غیرعادی بالا رفته و هم خریداران اصلی آنها، نهادهای بزرگ مالی هستند. این می‌تواند نشانه ورود پول هوشمند به آن سهام باشد.
کتاب پول هوشمند :
– کتاب “پول هوشمند” اثر آدام گریمز خریدار:
این کتاب به‌عنوان یکی از منابع مطرح در زمینه تحلیل حرکات پول هوشمند در بازار سرمایه شناخته میشود. آدام خریدار که نویسنده این کتاب است، یکی از تحلیلگران بازار سرمایه باتجربه و شناخته شده در این زمینه است.
در این کتاب، ایشان به بررسی نشانه‌های ورود پول هوشمند به بازار و روش‌های شناسایی آن پرداخته است. برخی از مباحث مطرح شده در این کتاب عبارت اند از:
– چگونگی استفاده از شاخص‌های حجمی برای ردیابی پول هوشمند
– تحلیل الگوهای قیمتی و حرکات قیمت که ممکن است نشان‌دهنده دست داشتن پول هوشمند باشد
– بررسی رفتار معامله‌گران نهادی و خرد برای شناسایی تحرکات پول هوشمند
– ارائه راهکار هایی برای معامله‌گران خرد برای همراهی با پول هوشمند
در مجموع، این کتاب یکی از مرجع‌های مهم در زمینه تحلیل حضور پول هوشمند در بازار سرمایه محسوب میشود و توصیه میشود برای کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، مطالعه آن مفید باشد.
سؤالات مهم پول هوشمند (smart money) :
عوامل موثر دسترسی بیشتر به پول هوشمند ؟
بر اساس اطلاعات ارائه شده، چند عامل اصلی موجب میشود که برخی سرمایه‌گذاران به پول هوشمند دسترسی بیشتری داشته باشند:
موقعیت و جایگاه در بازار:
سهامداران عمده و بازیگران اصلی بازار سرمایه، به دلیل موقعیت ممتاز خود، دسترسی بهتری به اطلاعات داخلی و ابزارهای تحلیلی پیشرفته دارند.
حجم سرمایه و معامله:
این افراد معمولاً مقادیر زیادی از سرمایه را در اختیار دارند و حجم معاملات آنها نیز بالاست. این موضوع به آنها امکان بیشتری برای تحلیل و تأثیرگذاری بر بازار می‌دهد.
شبکه ارتباطی گسترده:
سهامداران عمده و بازیگران اصلی معمولاً شبکه ارتباطی قدرتمندتری با سایر فعالان بازار و نهادهای مالی دارند که به آن ها اطلاعات ارزشمندتری می‌دهد.
منابع مالی و تحلیلی پیشرفته:
این افراد اغلب از منابع مالی و تحلیلی قوی‌تری نسبت به سایر سرمایه‌گذاران برخوردارند که به آنها امکان بهتری برای تحلیل و پیش‌بینی بازار می‌دهد.
در مجموع، موقعیت ممتاز، حجم معاملات بالا، شبکه ارتباطی گسترده و منابع تحلیلی پیشرفته، به سهامداران عمده و بازیگران اصلی بازار این امکان را می‌دهد که به پول هوشمند دسترسی بیشتری داشته باشند.
بهترین فیلتر های پول هوشمند ؟
چند مثال از فیلترهای پول هوشمند موفق را برای شما ارائه می‌دهیم:
فیلتر حجم معاملات افزایشی :
این فیلتر به دنبال سهام‌هایی است که حجم معاملات آن ها در روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. این نشانه ورود پول هوشمند به آن سهام است.
فیلتر قیمت سهام در کانال صعودی :
این فیلتر به دنبال سهام هایی است که در کانال صعودی قرار گرفته اند. یعنی قیمت آنها در روزهای اخیر روند صعودی داشته‌اند. این نیز نشانه ورود پول هوشمند به آن سهام است.
فیلتر تغییرات قیمت همراه با افزایش حجم :
این فیلتر به دنبال سهام‌هایی است که علاوه بر داشتن روند صعودی، حجم معاملات آنها نیز افزایش یافته است. این نشانه قوی‌تری از ورود پول هوشمند محسوب میشود.
فیلتر افزایش حجم معاملات در سهام کم حجم :
این فیلتر به دنبال سهام های کم حجمی است که اخیراً حجم معاملات آنها افزایش یافته است. این نشان از ورود پول هوشمند به این سهام‌های کوچک می‌باشد.
این فیلترها می‌توانند به‌عنوان نمونه مفید باشند. هر تحلیلگر می‌تواند باتوجه‌به تجربه و سبک خود، فیلترهای سفارشی دیگری را طراحی و استفاده کند.
امتیاز مطلب:
5/5
اشتراک مطالب :
ارسال مطالب جدید به ایمیل شما
برای مشاهده مطالب جدید سایت ایمیل خود را در کادر زیر وارد و ثبت نمایید
دوره پیشنهادی دانشکده بورس
