پیوت چیست | pivot در بازارهای مالی ارز دیجیتال و فارکس چه کاربردی دارد؟

1404-01-24
14 بازدید

بورس کالج در این مقاله آموزش رایگان فارکس به بررسی پیوت چیست pivotدر بازارهای مالی ارز دیجیتال و فارکس چه کاربردی دارد میپردازد.

بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پرنوسان‌ترین بازارهای مالی جهان، روزانه میلیاردها دلار معامله می‌شود. در این بازار، تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری کلیدی برای پیش‌بینی حرکات قیمت و اتخاذ تصمیمات معاملاتی به کار می‌رود. یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، “پیوت پوینت” (Pivot Point) است.

پیوت چیست؟

پیوت یا پیوت پوینت یک سطح قیمتی است که به عنوان مرجع برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت در بازار استفاده می‌شود. این سطح معمولاً بر اساس قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود. پیوت پوینت به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند و به پیش‌بینی تغییرات قیمت کمک می‌کند. به عبارت دیگر، پیوت پوینت به عنوان یک نقطه عطف در حرکت قیمت عمل می‌کند که می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در روند بازار باشد.

روش‌های محاسبه پیوت پوینت

محاسبه پیوت پوینت به سادگی انجام می‌شود و می‌تواند به سرعت توسط معامله‌گران انجام گیرد. فرمول محاسبه پیوت پوینت به شرح زیر است:

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت بالا در یک روز ۱.۲۰۰۰، قیمت پایین ۱.۱۸۰۰ و قیمت بسته شدن ۱.۱۹۵۰ باشد. با استفاده از فرمول فوق، پیوت پوینت به صورت زیر محاسبه می‌شود:

پس از محاسبه پیوت پوینت، سطوح حمایت و مقاومت نیز به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

سطح مقاومت 1 (R1):

سطح حمایت 1 (S1):

سطح مقاومت ۲ (R2):

سطح حمایت 2 (S2):

این سطوح به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که نقاط کلیدی را برای ورود و خروج شناسایی کنند.

کاربردهای پیوت پوینت در معاملات فارکس

پیوت پوینت به دلایل متعددی در معاملات فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد:

شناسایی سطوح کلیدی:

معامله‌گران از پیوت پوینت برای شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند که می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را پیدا کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح مقاومت (R1) نزدیک شود و نتواند آن را بشکند، این می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمت باشد.

تعیین روند بازار:

پیوت پوینت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روند بازار را شناسایی کنند. اگر قیمت بالای پیوت پوینت قرار گیرد، بازار به عنوان صعودی در نظر گرفته می‌شود و بالعکس، اگر قیمت زیر پیوت پوینت باشد، بازار نزولی خواهد بود. این اطلاعات می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس تحلیل روند اتخاذ کنند.

آموزش فارکس

مدیریت ریسک:

با استفاده از پیوت پوینت، معامله‌گران می‌توانند نقاط توقف (Stop Loss) و اهداف قیمتی (Take Profit) خود را تعیین کنند و در نتیجه ریسک خود را مدیریت کنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر در نزدیکی سطح حمایت (S1) وارد معامله خرید شود، می‌تواند نقطه توقف خود را زیر آن سطح قرار دهد تا در صورت بازگشت قیمت، زیان خود را محدود کند.

تحلیل احساسات بازار:

پیوت پوینت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا احساسات بازار را تحلیل کنند. اگر قیمت به سمت سطوح حمایت و مقاومت نزدیک شود، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح مقاومت (R1) برسد و نتواند آن را بشکند، این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در تقاضا باشد.

استفاده در استراتژی‌های معاملاتی:

بسیاری از معامله‌گران از پیوت پوینت به عنوان بخشی از استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، برخی از استراتژی‌ها بر اساس خرید در نزدیکی سطوح حمایت و فروش در نزدیکی سطوح مقاومت طراحی شده‌اند. این امر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از نوسانات قیمت بهره‌برداری کنند.

نحوه استفاده از پیوت پوینت در بازار رنج

بازار رنج به حالتی از بازار اطلاق می‌شود که قیمت‌ها در یک محدوده مشخص نوسان می‌کنند و نه به سمت بالا و نه به سمت پایین حرکت می‌کنند. در این شرایط، پیوت پوینت می‌تواند به عنوان ابزاری موثر برای شناسایی نقاط ورود و خروج عمل کند.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت:

در بازار رنج، معامله‌گران می‌توانند از پیوت پوینت به عنوان سطوح کلیدی حمایت و مقاومت استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح حمایت (S1) نزدیک شود و نشانه‌هایی از بازگشت قیمت مشاهده شود، معامله‌گر می‌تواند به خرید فکر کند. برعکس، اگر قیمت به سطح مقاومت (R1) نزدیک شود و نشانه‌هایی از ضعف تقاضا مشاهده شود، ممکن است به فروش فکر کند.

معامله در نزدیکی سطوح پیوت پوینت:

معامله‌گران می‌توانند در نزدیکی پیوت پوینت (PP) اقدام به خرید یا فروش کنند. اگر قیمت به پیوت پوینت برسد و سپس به سمت بالا حرکت کند، این می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد. به عنوان مثال، فرض کنید پیوت پوینت ۱.19167 باشد و قیمت به ۱.19100 برسد و سپس به ۱.19200 افزایش یابد. این می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد.

استفاده از سیگنال‌های اضافی:

در بازار رنج، معامله‌گران می‌توانند از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum Indicators) یا الگوهای قیمتی برای تقویت سیگنال‌های پیوت پوینت استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح حمایت (S1) برسد و همزمان اندیکاتور RSI نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد باشد، این می‌تواند نشانه‌ای قوی برای خرید باشد.

نحوه استفاده از پیوت پوینت برای معامله شکست‌ها

معامله شکست‌ها (Breakout) به حالتی اطلاق می‌شود که قیمت یک سطح کلیدی را شکسته و به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. در این شرایط، پیوت پوینت می‌تواند به عنوان ابزاری موثر برای شناسایی نقاط ورود و خروج عمل کند.

شناسایی سطوح شکست:

معامله‌گران می‌توانند از پیوت پوینت برای شناسایی سطوح کلیدی شکست استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح مقاومت (R1) نزدیک شود و آن را بشکند، این می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد. فرض کنید قیمت از ۱.20334 (R1) عبور کند و به ۱.20500 برسد. این می‌تواند فرصتی برای ورود به معامله خرید باشد.

ورود به معامله پس از شکست:

پس از شکست یک سطح کلیدی، معامله‌گران می‌توانند وارد معامله شوند. به عنوان مثال، اگر قیمت از سطح مقاومت (R1) عبور کند، معامله‌گر می‌تواند یک موقعیت خرید باز کند و هدف قیمتی را بر اساس فاصله بین سطح شکست و پیوت پوینت تعیین کند. به عنوان مثال، اگر فاصله بین R1 و PP برابر با ۰.۰۵۰ باشد، معامله‌گر می‌تواند هدف قیمتی را در ۱.20500 قرار دهد.

تعیین نقاط توقف و اهداف قیمتی:

پس از ورود به معامله، معامله‌گران باید نقاط توقف (Stop Loss) و اهداف قیمتی (Take Profit) خود را تعیین کنند. به عنوان مثال، می‌توانند نقطه توقف خود را زیر سطح شکست قرار دهند و هدف قیمتی را بر اساس فاصله بین سطح شکست و پیوت پوینت تعیین کنند. اگر قیمت از سطح حمایت (S1) عبور کند، معامله‌گر می‌تواند یک موقعیت فروش باز کند و نقطه توقف را بالای S1 قرار دهد.

نحوه استفاده از پیوت برای بررسی تمایلات بازار

پیوت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تمایلات بازار را تحلیل کنند و بر اساس آن تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند.

تحلیل موقعیت قیمت نسبت به پیوت پوینت:

اگر قیمت بالای پیوت پوینت قرار گیرد، این می‌تواند نشان‌دهنده تمایل صعودی بازار باشد. به عنوان مثال، اگر پیوت پوینت ۱.19167 باشد و قیمت به ۱.19500 برسد، این می‌تواند نشانه‌ای از یک روند صعودی قوی باشد. برعکس، اگر قیمت زیر پیوت پوینت باشد، این می‌تواند نشان‌دهنده تمایل نزولی بازار باشد.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت:

سطوح حمایت و مقاومت که از پیوت پوینت محاسبه می‌شوند، می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تمایلات بازار را بهتر درک کنند. اگر قیمت به سطح مقاومت برسد و نتواند آن را بشکند، این می‌تواند نشانه‌ای از ضعف تقاضا باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت به ۱.20334 برسد و نتواند به بالای آن برود، معامله‌گر ممکن است تصمیم بگیرد که از خرید خودداری کند.

ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل:

برای تقویت تحلیل تمایلات بازار، معامله‌گران می‌توانند پیوت پوینت را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنند. به عنوان مثال، استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم یا الگوهای قیمتی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سیگنال‌های قوی‌تری برای ورود به معامله دریافت کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال نزدیک شدن به سطح مقاومت باشد و همزمان اندیکاتور MACD نشان‌دهنده واگرایی منفی باشد، این می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمت باشد.

مزایای استفاده از پیوت پوینت

استفاده از پیوت پوینت در معاملات فارکس دارای مزایای متعددی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند:

سادگی و کارایی:

محاسبه پیوت پوینت بسیار ساده است و می‌تواند به سرعت انجام شود. این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به راحتی نقاط کلیدی را شناسایی کنند.

دقت بالا:

پیوت پوینت به عنوان سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، معمولاً دقت بالایی در پیش‌بینی حرکات قیمت دارد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از این ابزار در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند.

قابلیت استفاده در تایم فریم‌های مختلف:

پیوت پوینت می‌تواند در تایم فریم‌های مختلف (روزانه، هفتگی، ماهانه) محاسبه شود و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در هر بازه زمانی از آن استفاده کنند.

ترکیب با سایر ابزارها:

پیوت پوینت می‌تواند به راحتی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و الگوهای قیمتی ترکیب شود. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحلیل‌های خود را تقویت کنند و تصمیمات بهتری بگیرند.

تحلیل احساسات بازار:

پیوت پوینت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا احساسات بازار را تحلیل کنند. اگر قیمت به سمت سطوح حمایت و مقاومت نزدیک شود، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار باشد.

نتیجه‌گیری پیوت چیست pivotدر بازارهای مالی ارز دیجیتال و فارکس چه کاربردی دارد

پیوت پوینت به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال در بازار فارکس، نقشی اساسی در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت ایفا می‌کند. با درک و استفاده صحیح از این ابزار، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه کنند. به همین دلیل، آشنایی با پیوت پوینت و نحوه محاسبه و استفاده از آن، برای هر معامله‌گر فارکس ضروری است.

در نهایت، پیوت پوینت نه تنها به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال، بلکه به عنوان یک راهنمای استراتژیک در دنیای پیچیده فارکس عمل می‌کند. با توجه به نوسانات بازار و تغییرات سریع قیمت، استفاده از پیوت پوینت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در تصمیم‌گیری‌های خود دقیق‌تر عمل کنند و ریسک‌های خود را به حداقل برسانند. بنابراین، یادگیری و تسلط بر این ابزار می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی در بازار فارکس محسوب شود.

مثال عملی

برای درک بهتر نحوه استفاده از پیوت پوینت، بیایید یک مثال عملی را بررسی کنیم. فرض کنید که یک معامله‌گر به تحلیل جفت ارز EUR/USD می‌پردازد. قیمت‌های زیر در دسترس است:

قیمت بالا (High): ۱.۱۵۰۰
قیمت پایین (Low): ۱.۱۴۰۰
قیمت بسته شدن (Close): ۱.۱۴۸۰

با استفاده از فرمول محاسبه پیوت پوینت، معامله‌گر می‌تواند پیوت پوینت و سطوح حمایت و مقاومت را به صورت زیر محاسبه کند:

۱. محاسبه پیوت پوینت:

۲. محاسبه سطوح حمایت و مقاومت:

در این حالت، پیوت پوینت ۱.۱۴۶۰، سطح مقاومت ۱ برابر با ۱.۱۵۲۰ و سطح حمایت ۱ برابر با ۱.۱۴۲۰ خواهد بود.

حالا فرض کنید که قیمت به ۱.۱۵۲۰ (R1) نزدیک می‌شود و نتواند آن را بشکند. معامله‌گر می‌تواند با توجه به این اطلاعات، تصمیم به فروش بگیرد. برعکس، اگر قیمت به ۱.۱۴۲۰ (S1) برسد و نشانه‌هایی از بازگشت مشاهده شود، می‌تواند تصمیم به خرید بگیرد.

این مثال نشان می‌دهد که چگونه پیوت پوینت می‌تواند به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات معاملاتی کمک کند و به آن‌ها امکان دهد تا از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند. با توجه به سادگی و کارایی این ابزار، معامله‌گران می‌توانند آن را به راحتی در استراتژی‌های خود بگنجانند و از آن استفاده کنند.

سوالات متداول درباره پیوت چیست pivotدر بازارهای مالی ارز دیجیتال و فارکس چه کاربردی دارد

پیوت پوینت در فارکس چیست

پیوت پوینت یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در بازار فارکس استفاده می‌شود. این سطح بر اساس میانگین قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن یک دوره زمانی محاسبه می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنند.

سطوح حمایت و مقاومت در پیوت پوینت چه کاربردی دارند

سطوح حمایت و مقاومت به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط کلیدی برای ورود یا خروج از معاملات را شناسایی کنند. برای مثال، اگر قیمت به سطح مقاومت (R1) برسد و نتواند آن را بشکند، ممکن است نشانه‌ای از بازگشت قیمت باشد، و اگر به سطح حمایت (S1) برسد، می‌تواند فرصتی برای خرید باشد.

پیوت پوینت در چه نوع بازارهایی مفید است

پیوت پوینت در هر دو نوع بازار رنج (Range) و بازارهای دارای روند (Trending) مفید است. در بازار رنج، برای شناسایی نقاط خرید و فروش در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود، و در بازارهای دارای شکست (Breakout)، برای تشخیص نقاط شکست کلیدی کاربرد دارد.