اکوئیتی (Equity) چیست؟

یکی دیگر از مفاهیم و اصطلاحاتی که در بازار فارکس (forex) کاربرد دارد، اکوئیتی (Equity) است. این واژه که مفهومی نزدیک به سرمایه دارد، در واقع نوع دیگری از دارایی موجود در حساب تریدر است. اگر مقدار بالانس حساب را با سود یا زیان حاصل از معامله جمع کرده و سپس کسر کارمزد بروکر را از سواپ به آن اضافه کنیم، موجودی مورد نظر برابر با اکوئیتی است.

فرمول اکوئیتی

برای آشنایی بیشتر با این مفهوم، به فرمول زیر دقت کنید:

اکوئیتی (Equity): بالانس + سود/زیان حاصل از معامله + (سواپ – کارمزد بروکر)

اگر به فرمول بالا دقت کنید، متوجه خواهید شد که تنها در ۲ صورت ممکن است مقدار اکوئیتی حساب از بالانس کمتر باشد. در حال اول اگر معامله‌ای با ضرر داشته باشید، مقدار اکوئیتی شما کمتر از بالانس است. در حال دوم نیز اگر مقدار سود معامله به قدری باشد که از سواپ – کارمزد بروکر کمتر باشد، اکوئیتی دارای مبلغی کمتر از بالانس است.

اهمیت اکوئیتی در معاملات فارکس

شاید برایتان این سوال مهم پیش بیاید که اکوئیتی چه ارتباطی با معامله و بالانس دارد؟ اکوئیتی از جنبه‌های مختلفی می‌تواند برای معامله‌گران حائز اهمیت باشد. به عنوان مثال ممکن است در یک معامله روند سودآوری را مشاهده کنید اما اکوئیتی چیز دیگری به شما نشان دهد. این موضوع مستقیما به مقدار ریسک متحمل‌شده برمی‌گردد. هرچه ریسک معامله بیشتر باشد، این مخاطرات معامله‌گر را تهدید به ضرر می‌کنند.

بنابراین اکوئیتی یک ابزار بسیار مهم و کارا برای اندازه‌گیری مقدار ریسک موجود در بازار فارکس است. ریسک زیاد باعث عدم تعادل میان سود و موجودی حساب شده و ممکن است مشکلات جدی برای معامله‌گر بوجود آورد. هرچه اکوئیتی مبلغی مناسب و بیشتر از بالانس را نشان دهد، بدین معناست که روند کلی معاملات مناسب بوده و معامله‌گر در مسیری درستی گام برمی‌دارد. در طرفی دیگر، اکوئیتی منفی نیز فشار روانی خاصی را به معامله‌گر وارد می کند؛ به نحوی که ممکن است تریدر اقدام به انجام معاملاتی کند که به هیچ‌وجه عاقلانه نمی‌باشند.