تایم فریم چیست؟ بهترین تایم فریم برای نوسان گیری کدام است

در صورت استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم، می‌توانید به تحلیل‌ها و تصمیمات دقیق‌تری برسید و موفقیت خود را در معاملات‌تان افزایش دهید.

نسبی بودن تایم فریم

به طور کلی می‌توان گفت مسئله تایم فریم در معامله تا حد زیادی نسبی است. یعنی با توجه به سبک معامله، شخصیت معامله‌گر و سایر عوامل تاثیرگذار، ممکن است تایم فریمی که برای یک نفر بلندمدت محسوب می‌شود، برای شخص دیگری کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود.

این مسئله به ترجیحات خود شما در معامله هم بستگی دارد. معمولا معامله‌گری که قصد کسب سود از کوچک‌ترین نوسانات قیمت در دقیقه را دارد، حتی بازه زمانی روزانه را هم بلندمدت در نظر می‌گیرد.

بنابراین بسته به هدف شما می‌توان تعیین کرد که بازه زمانی مناسب برای نوسان گیری کدام است.

استراتژی

استراتژی معامله‌گر می‌تواند بهترین تایم فریم برای انجام تحلیل و معاملات او را مشخص کند. وقتی کسی قصد نوسان‌گیری داشته باشد، تا همینجا مشخص است که باید انتخاب‌های خود را به تایم فریم‌های یک روزه و کمتر محدود کند.

در ادامه، بر اساس استراتژی شما مشخص می‌شود که قصد دارید از حرکات قیمتی سهم در بازه‌های زمانی خیلی کوتاه کسب سود کنید یا نوسان‌گیری روزانه را ترجیح می‌دهید.

نحوه سرمایه گذاری

میزان سرمایه افراد با هم یکسان نیست. همچنین مدتی که افراد می‌توانند پول خود را روی یک دارایی سرمایه‌گذاری کنند یکسان نیست. ممکن است شخصی بخواهد پول خود را برای یک افق زمانی چند ساله سرمایه‌گذاری کند و شخص دیگری صرفا بخواهد طی چند روز آینده با مقدار پول مشخصی به کسب سود در بازار بپردازد.

شرایط این افراد با هم یکسان نیست و بنابراین بهترین تایم فریم برای تحلیل و فعالیت آن‌ها با هم تفاوت زیادی خواهد داشت.

ویژگی‌های شخصیتی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیری است. اصولا ریسک موجود در فعالیت‌های سوداگرانه و نوسان‌گیری بیشتر از ریسک سرمایه‌گذاری است. بر این اساس، اگر کسی ریسک‌پذیری بالایی داشته باشد و بخواهد به نوسان‌گیری در بازار بورس بپردازد، تایم فریم های 4 ساعته، 1 ساعته و حتی کوچک‌تر را برای خود مناسب می‌یابد.

ویژگی‌های شخصیتی دیگری هم در این مسئله دخیل‌اند. برای مثال به طور کلی معامله در تایم فریم‌های خیلی پایین مانند 5 دقیقه و 1 دقیقه، بسیار فرسایشی و اذیت‌کننده دانسته می‌شود. برای موفقیت در این تایم فریم‌ها، معامله‌گر باید توانایی عصبی و ویژگی‌های شخصیتی سازگار با این نوع معامله را داشته باشد.

خیلی از معامله‌گران مایل نیستند که به این صورت به معامله‌گری بپردازند. برای آن‌ها بازه‌های بلندمدت‌تر مناسب‌تر خواهد بود. یعنی حتی اگر قصد نوسان‌گیری دارید ولی در عین حال ویژگی‌های شخصیتی شما به نوع دوم نزدیک‌تر است، بهترین تایم فریم برای شما، تایم فریم های روزانه، 4 ساعته و 1 ساعته خواهد بود.

همچنین عواملی مانند نحوه کنترل احساسات، عجول یا صبور بودن و سایر ویژگی‌های شخصیتی هم می‌تواند روی نحوه انتخاب بهترین تایم فریم تاثیر بگذارد.

بازه زمانی کوتاه مدت در بورس ایران

با این که بازه‌های زمانی کوتاه‌مدتی مانند بازه زمانی 5 دقیقه و 1 دقیقه جزو تایم فریم‌های پرکاربرد بعضی بازارهای مالی محسوب می‌شوند و در نوسان‌گیری استفاده زیادی دارند، لزوما در همه بازارها انتخاب مناسبی نیستند.

حجم و عمق معاملات در بازار بورس ایران قابل مقایسه با بازار بزرگی مانند بازار فارکس نیست. حتی بورس نیویورک هم بسیار بزرگ‌تر از بورس ایران است. با توجه به شرایط بورس ایران، استفاده از تایم فریم‌های بسیار کوتاه‌مدت مانند 5 دقیقه و 1 دقیقه، می‌تواند انتخاب اشتباه و نه‌چندان مناسبی باشد.

داده‌ها در تایم فریم‌های بسیار کوتاه و کوچک باید بسیار دقیق و قابل اعتماد باشند و حجم بسیار زیادی از معاملات در جریان باشد تا بتوان بر اساس آن در بازه‌های زمانی کوچک معامله کرد. از آنجا که بورس ایران از چنین شرایطی برخوردار نیست، بهتر است که در این بازار روی تایم فریم های بزرگ‌تری مانند تایم فریم روزانه یا 4 ساعته تحلیل و معامله کنید.

انواع تایم فریم

به طور کلی داده‌های قیمتی را می‌توان در بازه‌های زمانی مختلفی مشاهده کرد. هر یک از این دسته‌‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند و می‌توانند برای گروهی از معامله‌گران کارآمد و برای گروهی دیگر بدون استفاده باشند.

تایم فریم‌ها را می‌توان بر اساس مدت زمان به سه دسته کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد. در ادامه به این موارد می‌پردازیم و درباره هر یک توضیح می‌دهیم.

بازه زمانی کوتاه مدت

همانطور که از اسم این نوع تایم فریم برمی‌آید، در آن بازه زمانی نسبتا کوتاه‌تری نمایش داده می‌شود. بنابراین در عین حال که کل بازه کوچک‌تر می‌شود، اطلاعات و جزئیات بیشتری از همان بازه زمانی به دست ما می‌رسد. برای مثال دو نموداری را تصور کنید که در یکی از آن‌‌ها، هر داده مربوط به یک روز و در دومی، هر داده مربوط به 5 دقیقه است. در نمودار دوم می‌توان جزئیات بیشتری از حرکت قیمت را مشاهده کرد.

تفاوت بین انواع نمودار درست مانند بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی در تصویر است. وقتی از تایم فریم‌های بزرگ‌تر به کوچک‌تر حرکت می‌کنیم، قسمتی از کل تصویر را از دست می‌دهیم اما قسمت بزرگ‌شده را با جزئیات بیشتر و البته نوسانات بیشتری مشاهده می‌کنیم. به همین دلیل هم ریسک فعالیت در این تایم فریم‌ها بالاتر است.

معمولا بازه‌های زمانی کوچک‌تر، بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در نظر گرفته می‌شوند. تایم فریم های 15 دقیقه و کوچک‌تر را می‌توان در این دسته در نظر گرفت.

بازه زمانی میان مدت

در این دسته، تایم فریم‌های 30 دقیقه، 1 ساعته و 4 ساعته قرار می‌گیرند. بازه‌های زمانی میان مدت می‌توانند ویژگی هر دو نوع دیگر را تا حدی در خود داشته باشند. در این تایم فریم‌ها می‌توانید تصویر بهتری از روندهای کلی قیمت داشته باشید و در عین حال، در مقایسه با تایم فریم بلندمدت، به جزئیات بیشتری دسترسی داشته باشید.

به کمک این تایم فریم ها می‌توانید خلا میان دو نوع دیگر را پر کنید و به تحلیل دقیق‌تر و جزئی‌تری از بازار برسید.

می‌توان گفت این بازه‌های زمانی، بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در بازار بورس ایران محسوب می‌شوند.

بازه زمانی بلندمدت

بازه‌های زمانی روزانه تا ماهانه در این دسته قرار می‌گیرند. این نوع تایم فریم‌ها صرفا جهت‌های کلی حرکت را تعیین می‌کنند و چهارچوب کلی تحلیل را برایمان ترسیم می‌کنند. البته اگر صرفا قصد استفاده از تحلیل بنیادی را داشته باشیم و نگاه سرمایه گذاری بلندمدت را دنبال کنیم، این نوع تایم فریم می‌تواند کاربرد بیشتری یابد.

نوسان گیری در بازارهای جهانی

در بازارهای جهانی عمق و حجم معاملات بیشتری در مقایسه با بورس ایران در جریان است. همچنین داده‌های بیشتر و دقیق‌تری به طور مرتب منتشر می‌شوند. در بازارهای جهانی، مخصوصا فارکس، امکان نوسان گیری به شیوه‌های مختلف و در بازه‌های زمانی بیشتری وجود دارد.

به همین علت، برای تشخیص بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در بازار فارکس، ابتدا لازم است با این روش‌های معامله بیشتر آشنا شویم:

معاملات سوئینگ

معاملات سوئینگ (Swing Trading) روشی از معامله‌گری است که در آن سعی می‌شود در بازه زمانی چند روز تا چند هفته، سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت کسب گردد. معامله‌گران سوئینگ بیشتر بر اساس ابزارهای تحلیل تکنیکال فرصت‌های معاملاتی را شناسایی و پیدا می‌کنند.

معاملات روزانه

در معاملات روزانه (Day Trading) خرید و فروش دارایی مورد نظر درون یک روز یا حتی چند ثانیه صورت می‌گیرد. معاملات روزانه بیشتر در بازار سهام و فارکس رایج هستند. برای مثال در اسکلپ (Scalping) که یکی از استراتژی‌های معامله روزانه است، خرید و فروش دارایی و کسب سود در زمان بسیار کوتاهی، مثلا در حد چند ثانیه تا یک دقیقه، انجام می‌شود.

چنین استراتژی و روشی، نیاز به بازاری بسیار عمیق و دقیق دارد که فضای آن در بازار فارکس مهیاست. استفاده از این استراتژی در بازار بورس ایران توصیه نمی‌شود.

در واقع باید توجه کرد که شما موظف به پرداخت درصدی از ارزش معامله خود به عنوان کارمزد و مالیات هستید. بنابراین لازم است که سود شما بیشتر از چند درصد باشد تا بتوانید با سود از معامله خارج شوید. معمولا این میزان نوسان در چنین بازه زمانی کوچکی رخ نمی‌دهد و بنابراین استفاده از این استراتژی‌ها در بازار بورس ایران نمی‌تواند انتخاب کارآمدی باشد.

سخن آخر

برای انتخاب بهترین تایم فریم برای انجام معاملات و نوسان گیری، لازم است که به عوامل مختلفی توجه کنیم. به طور کلی تایم فریم‌های کوتاه‌مدت انتخاب مناسبی برای نوسان‌گیری هستند اما تایم فریم‌های 1 ساعته و 4 ساعته انتخاب مطمئن‌تر و مناسب‌تری برای نوسان‌گیری در بازار بورس ایران هستند.

در نهایت توصیه می‌کنیم که تمام فعالیت خود را در بازار، تنها به یک تایم فریم محدود نکنید. از تحلیل مولتی تایم فریم یا چند زمانی استفاده کنید تا دقت معاملات شما افزایش یابد و بتوانید به موفقیت بیشتری برسید.