راهنمای انتخاب بهترین سهام و نحوه ارزیابی شرکت‌ها در بورس ایران

الگوهای قیمت:

تحلیل تکنیکال بر اساس الگوهای قیمت سهام انجام می شود. این الگوها می توانند شامل الگوهای صعودی، نزولی، معکوس و همچنین الگوهای نقاط واگرایی باشند.

شاخص های فنی: 

تحلیل تکنیکال از شاخص های فنی مانند میانگین حرکت قیمت (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نمودار MACD استفاده می کند. این شاخص ها به تحلیل روند و تغییرات قیمت سهام کمک می کنند.

کاربردهای تحلیل تکنیکال :

• پیش بینی روند قیمت:

تحلیل تکنیکال به سرمایه گذاران کمک می کند تا روند قیمت سهام را پیش بینی کنند. این امر می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا در زمان مناسب خرید و فروش سهام اقدام کنند.

• تشخیص نقاط ورود و خروج:

با استفاده از تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاران می توانند نقاط ورود و خروج مناسب را در بازار سرمایه تشخیص دهند. این امر می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا بهینه ترین زمان برای خرید و فروش سهام را انتخاب کنند.

• کاهش ریسک:

تحلیل تکنیکال می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند. با استفاده از این روش، سرمایه گذاران می توانند نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص داده و در نتیجه، ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند.

محدودیت ها و نقاط ضعف تحلیل تکنیکال :

• عدم قطعیت:

تحلیل تکنیکال بر اساس الگوها و شاخص های فنی استوار است ولی همچنین ممکن است در برخی موارد عدم قطعیتی وجود داشته باشد. این مسئله می تواند به سرمایه گذاران در انتخاب تصمیم های سرمایه گذاری مناسب کمک نکند.

• تأثیر خبرها و رویدادها:

تحلیل تکنیکال بر اساس تحلیل قیمت سهام استوار است ولی همچنین باید تأثیر خبرها و رویدادها را نیز در نظر گرفت. این مسئله می تواند باعث عدم دقت در پیش بینی روند قیمت سهام شود.