بهترین سهام برای خرید 1402

وضعیت بازار در سال 1402

بیشتر سال 1401، شاخص کل بورس حول 1,500,000 واحد نوسان می‌کرد. در همین حال، بورس مدت قابل توجهی از بازارهای موازی مانند بازار ارز، خودرو، مسکن، طلا و… عقب افتاده بود و همچنان این عقب‌افتادگی را جبران نکرده بود. اما در اواخر سال 1401، به طور دقیق‌تر از اواخر بهمن و از اوایل اسفند این سال، رشد پرشتاب بازار بورس شروع شد.

در بازه کمتر از 3 ماه، شاخص کل بورس از حدود 1,500,000 واحد به بیش از 2,500,000 واحد رسید. از اواسط اردیبهشت ماه سال 1402 این روند رشد پرشتاب متوقف شد. در 3 ماهه بعدی، بازار شروع به افت کرد و حتی دوباره به کانال 1 میلیونی بازگشت. از همان زمان تا این لحظه (آبان ماه سال 1402)، بازار همچنان در حال نوسان حول شاخص کل 2 میلیون واحدی است و به طور مکرر به ارقام بالاتر و پایین‌تر از آن می‌رسد.

در روزهای آخر منتهی به زمان نگارش این مطلب، به دلیل نااطمینانی‌های شدید حاصل از وقفه در مذاکرات بین ایران و غرب بر سر مسائل هسته‌ای و همچنین درگیری‌های میان اسرائیل و غزه، شاخص بورس به کانال یک میلیونی بازگشته است و تا زمانی که وضعیت روشن‌تری در مقابل این مسائل ایجاد نشود، نمی‌توان به طور دقیق روند چند ماهه آینده کل بازار را پیش‌بینی کرد.

با این حال، می‌توان برای سناریوهای مختلف برنامه‌ریزی کرد و با توجه به آن‌ها، محتاطانه سرمایه‌گذاری نمود.

مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بورس در سال 1402

در سال 1402، عوامل مختلفی بر بازار سرمایه ایران اثرگذار بوده‌اند و تغییرات هر یک از این عوامل می‌تواند نوسانات مختلفی در بازار ایجاد کند. از جمله وقایع داخلی که در مدت اخیر، روی وضعیت بازار بورس موثر بوده است، تغییرات مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست. از وقایع دیگری که در این مدت بر بازارهای جهانی موثر بوده است و طبیعتا می‌تواند تاثیر چشمگیری روی بازار بورس ایران هم داشته باشد، مناقشات بین غزه و اسرائیل است. با بروز این مناقشات، قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی رشد قابل توجهی کرد. با تشدید این مناقشات، می‌توان انتظار افزایش چشمگیر قیمت‌های جهانی نفت را داشت.

همزمان با این وقایع، مذاکرات بین ایران و آمریکا مدتی است که به حالت تعلیق درآمده است و اخبار چندانی درباره آن به گوش نمی‌رسد. در صورت شکست این مذاکرات، می‌توان انتظار جهش بزرگی در قیمت ارزهای خارجی را داشت. اثر شکست مذاکرات در کوتاه‌مدت، افزایش نرخ ارز و رشد قیمت سهام دلاری و در بلندمدت، افزایش نااطمینانی‌ها، بروز رکود اقتصادی شدیدتر و تضعیف عملکرد شرکت‌های بورسی و به طور کلی اقتصاد کشور است.

با توجه به تمامی این موارد، به‌سادگی نمی‌توان وضعیت چند ماه آینده بورس و صنایع مختلف بورسی را پیش‌بینی کرد. با این حال می‌توان بین گزینه‌های موجود، بهترین‌ها را انتخاب کرد تا در صورت رشد شرکت‌ها، از بیشترین منفعت برخوردار شویم و اگر بازار سهام دچار افت شد، کمتر از آن آسیب ببینیم.

در شرایط نااطمینانی در بازار، می‌توان به سمت سهام و صنایعی رفت که از ریسک‌های سیستماتیک بازار، اثر کمتری می‌پذیرند. به عقیده برخی کارشناسان، صنایعی مانند حمل‌ونقل و خدمات دریایی و انبوه‌سازی و ساختمان، از جمله صنایعی هستند که از حصول توافق تاثیر مثبت می‌پذیرند اما در صورت شکست توافقات، تاثیر منفی چندانی نمی‌گیرند.

همچنین می‌توان سرمایه‌گذاری روی صنایعی مانند بانکداری و خودرو را هم در نظر گرفت. این صنایع از مواردی هستند که از ثبات اقتصادی در سطح کشور و در سطح بین‌المللی تاثیر مثبتی می‌پذیرند و زمینه رشد خواهند داشت.

صنایع پتروشیمی و صنایع فولاد، از دیگر صنایعی هستند که لازم است وضعیت آن‌ها به‌خوبی توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار بررسی و مشاهده شود. این صنایع از تغییرات کلان اقتصادی مانند وضعیت مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب، تغییرات قیمت کالاها در بازارهای جهانی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و اسرائیل و غزه و دیگر وقایع پراهمیت بین‌المللی تاثیر زیادی می‌پذیرند. این شرکت‌ها جزو نمادهای دلاری بورسی محسوب می‌شوند و از توانایی صادرات ایران، قیمت ارز، تحریم‌ها و دیگر عوامل سیاسی و اقتصادی کلان تاثیر می‌گیرند. بنابراین لازم است که برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در این صنایع، با دقت وقایع مختلف را زیر نظر داشته باشید و تاثیر هر یک را بر هر یک از این صنایع به‌خوبی پیش‌بینی کنید. در غیر این صورت، ممکن است دچار زیان شوید و قسمتی از سرمایه خود را از دست بدهید.

علاوه بر پتروشیمی و فولاد، صنایع معدنی که بیشتر در گروه فلزات اساسی قرار دارند هم معمولا فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی را در اختیار فعالان بازار بورس قرار می‌دهند.